| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 31 681.00 | 2 353.00 | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 861.00 | 140 842.00 | 20 019.00 | 160 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 468.00 | 241 783.00 | 99 685.00 | 341 468.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 692.00 | 424 568.00 | 183 124.00 | 607 692.00 |
BT Marchandises | 1 848 720.00 | 354 721.00 | 1 493 999.00 | 1 848 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 596.00 | 21 869.00 | 1 454 727.00 | 1 476 596.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 2 530 253.00 | | 2 530 253.00 | 2 530 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 697.00 | 376 590.00 | 5 548 107.00 | 5 924 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 388.00 | 801 158.00 | 5 731 231.00 | 6 532 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 005.00 | 2 729 476.00 | | 2 940 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 184.00 | 290 529.00 | | 325 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 989.00 | 3 061 805.00 | | 3 306 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 934.00 | 800 000.00 | | 709 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 613.00 | 119 483.00 | | 218 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 227.00 | 513 822.00 | | 544 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 548.00 | 373 909.00 | | 418 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 658.00 | 193 098.00 | | 482 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 980.00 | 2 000 312.00 | | 2 373 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 231.00 | 5 062 116.00 | | 5 731 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 788.00 | 2 000 312.00 | | 1 822 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 187 556.00 | 925 087.00 | 3 112 643.00 | 2 187 556.00 |
FG Production vendue services | 3 403 923.00 | 1 761.00 | 3 405 684.00 | 3 403 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 591 480.00 | 926 848.00 | 6 518 328.00 | 5 591 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 210.00 | 7 140.00 | | 23 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 21 752.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 21 752.00 | | 1 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 22 201.00 | | 1 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 212.00 | 22 201.00 | | 52 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 379.00 | -449.00 | | -50 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 058.00 | 107 390.00 | | 116 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 415.00 | 6 614 293.00 | | 6 557 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 230.00 | 6 323 764.00 | | 6 232 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 184.00 | 290 529.00 | | 325 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 589.00 | | 57 637.00 | 557 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 607 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 512 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 487.00 | | 52 637.00 | 467 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 5 000.00 | 33 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 691.00 | 81 473.00 | 5 597.00 | 348 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 631.00 | 2 050.00 | | 29 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 060.00 | 79 423.00 | 5 597.00 | 319 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 262.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 179 625.00 | 175 096.00 | | 179 625.00 |
6T Sur comptes clients | 31 401.00 | 427.00 | 9 960.00 | 31 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 026.00 | 175 523.00 | 9 960.00 | 211 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 026.00 | 225 785.00 | 9 960.00 | 211 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 523.00 | 9 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 227.00 | 544 227.00 | | 544 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 658.00 | 482 658.00 | | 482 658.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 559.00 | 1 450 559.00 | | 1 450 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709 934.00 | 158 742.00 | 551 192.00 | 709 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -76 217.00 | | | -76 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 924.00 | 1 557 724.00 | 26 200.00 | 1 583 924.00 |
VW T.V.A. | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 366.00 | 1 604 174.00 | 551 192.00 | 2 155 366.00 |