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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 543.00 | 49 043.00 | 5 500.00 | 54 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 000.00 | 136 952.00 | 69 048.00 | 206 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 856.00 | 224 141.00 | 106 715.00 | 330 856.00 |
BT Marchandises | 1 195 307.00 | 123 043.00 | 1 072 264.00 | 1 195 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 590.00 | 56 314.00 | 1 167 275.00 | 1 223 590.00 |
BZ Autres créances | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
CF Disponibilités | 968 589.00 | | 968 589.00 | 968 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 348.00 | 179 358.00 | 3 301 990.00 | 3 481 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 204.00 | 403 499.00 | 3 408 705.00 | 3 812 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 390.00 | 1 749 465.00 | | 1 962 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 383.00 | 282 925.00 | | 298 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 573.00 | 2 074 190.00 | | 2 302 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | 40 995.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 560.00 | 484 049.00 | | 583 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 247.00 | 289 876.00 | | 263 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 837.00 | 174 139.00 | | 257 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 132.00 | 989 059.00 | | 1 106 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 705.00 | 3 063 248.00 | | 3 408 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 132.00 | 989 059.00 | | 1 106 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 620.00 | 97 583.00 | 2 869 203.00 | 2 771 620.00 |
FG Production vendue services | 2 568 606.00 | 18 435.00 | 2 587 041.00 | 2 568 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 226.00 | 116 018.00 | 5 456 244.00 | 5 340 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 545.00 | 15 943.00 | | 32 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 18 345.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 18 345.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 16 394.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 16 394.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 1 951.00 | | 2 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 554.00 | 41 413.00 | | 40 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 058.00 | 109 009.00 | | 111 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 910.00 | 6 123 186.00 | | 5 494 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 527.00 | 5 840 260.00 | | 5 196 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 383.00 | 282 925.00 | | 298 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 165.00 | | 71 324.00 | 308 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 633.00 | 330 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 383.00 | 270 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 864.00 | | 71 324.00 | 243 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 746.00 | 34 765.00 | 44 371.00 | 233 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 198.00 | 6 686.00 | | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 548.00 | 28 079.00 | 44 371.00 | 212 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 769.00 | 30 275.00 | | 92 769.00 |
6T Sur comptes clients | 57 022.00 | 524.00 | 1 232.00 | 57 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 791.00 | 30 799.00 | 1 232.00 | 149 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 791.00 | 30 799.00 | 1 232.00 | 149 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 798.00 | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 560.00 | 583 560.00 | | 583 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 837.00 | 257 837.00 | | 257 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 028.00 | | | 1 156 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VB T. V. A. | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 762.00 | 1 317 462.00 | 9 300.00 | 1 326 762.00 |
VW T.V.A. | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 644.00 | 1 104 644.00 | | 1 104 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |