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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 643.00 | 51 993.00 | 8 650.00 | 60 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 367.00 | 172 100.00 | 35 268.00 | 207 367.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 473.00 | 262 239.00 | 97 234.00 | 359 473.00 |
BT Marchandises | 1 749 996.00 | 149 077.00 | 1 600 919.00 | 1 749 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 468.00 | 56 581.00 | 1 809 887.00 | 1 866 468.00 |
BZ Autres créances | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
CF Disponibilités | 506 716.00 | | 506 716.00 | 506 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 373.00 | 205 658.00 | 4 040 715.00 | 4 246 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 846.00 | 467 896.00 | 4 137 949.00 | 4 605 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 190 773.00 | 1 962 390.00 | | 2 190 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 511.00 | 298 383.00 | | 307 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 083.00 | 2 302 573.00 | | 2 540 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 721.00 | 1 488.00 | | 126 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 750.00 | 583 560.00 | | 877 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 461.00 | 263 247.00 | | 388 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 934.00 | 257 837.00 | | 204 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 866.00 | 1 106 132.00 | | 1 597 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 949.00 | 3 408 705.00 | | 4 137 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 866.00 | 1 106 132.00 | | 1 597 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063 242.00 | 201 517.00 | 3 264 759.00 | 3 063 242.00 |
FG Production vendue services | 2 845 419.00 | 7 708.00 | 2 853 127.00 | 2 845 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 661.00 | 209 225.00 | 6 117 886.00 | 5 908 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 891.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 782.00 | 32 545.00 | | 20 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 2 917.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 2 917.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 13.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 13.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 2 904.00 | | 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 034.00 | 40 554.00 | | 41 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 784.00 | 111 058.00 | | 97 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 694.00 | 5 494 910.00 | | 6 139 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 183.00 | 5 196 527.00 | | 5 832 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 511.00 | 298 383.00 | | 307 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 856.00 | | 34 215.00 | 330 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 359 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 278 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 804.00 | | 13 065.00 | 270 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 21 150.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 141.00 | 43 207.00 | 5 109.00 | 224 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | 43 207.00 | 5 109.00 | 196 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 043.00 | 26 034.00 | | 123 043.00 |
6T Sur comptes clients | 56 314.00 | 267.00 | 1.00 | 56 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 358.00 | 26 301.00 | 1.00 | 179 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 358.00 | 26 301.00 | 1.00 | 179 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 409.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 750.00 | 877 750.00 | | 877 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 586.00 | 1 798 586.00 | | 1 798 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VB T. V. A. | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VP Divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 831.00 | 2 000 381.00 | 18 450.00 | 2 018 831.00 |
VW T.V.A. | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 145.00 | 1 471 145.00 | | 1 471 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |