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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 034.00 | 29 631.00 | 4 403.00 | 34 034.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 482.00 | 108 061.00 | 48 421.00 | 156 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 743.00 | 200 738.00 | 100 005.00 | 300 743.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 589.00 | 348 691.00 | 208 897.00 | 557 589.00 |
BT Marchandises | 1 494 859.00 | 179 625.00 | 1 315 234.00 | 1 494 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 366.00 | 31 401.00 | 1 312 965.00 | 1 344 366.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 2 159 610.00 | | 2 159 610.00 | 2 159 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 245.00 | 211 026.00 | 4 853 219.00 | 5 064 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 834.00 | 559 717.00 | 5 062 116.00 | 5 621 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 476.00 | 2 428 283.00 | | 2 729 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 529.00 | 301 193.00 | | 290 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 805.00 | 2 771 276.00 | | 3 061 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 483.00 | 6 500.00 | | 119 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 822.00 | 634 858.00 | | 513 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 909.00 | 360 741.00 | | 373 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 098.00 | 176 853.00 | | 193 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 312.00 | 1 178 953.00 | | 2 000 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 116.00 | 3 950 229.00 | | 5 062 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 312.00 | 1 178 953.00 | | 2 000 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 479 082.00 | 118 263.00 | 3 597 345.00 | 3 479 082.00 |
FG Production vendue services | 2 979 515.00 | | 2 979 515.00 | 2 979 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 597.00 | 118 263.00 | 6 576 860.00 | 6 458 597.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 003 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 140.00 | 16 540.00 | | 7 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 752.00 | 3 000.00 | | 21 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 752.00 | 3 000.00 | | 21 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 3 000.00 | | -449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 263.00 | 44 530.00 | | 44 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 390.00 | 110 248.00 | | 107 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 293.00 | 6 887 459.00 | | 6 614 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 764.00 | 6 586 267.00 | | 6 323 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 529.00 | 301 193.00 | | 290 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 487.00 | | 110 481.00 | 510 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 379.00 | 557 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 379.00 | 467 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | 6 150.00 | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 685.00 | | 103 181.00 | 427 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 1 150.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 215.00 | 73 655.00 | 41 178.00 | 316 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 884.00 | 1 747.00 | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 331.00 | 71 908.00 | 41 178.00 | 288 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 449.00 | 4 176.00 | | 175 449.00 |
6T Sur comptes clients | 30 140.00 | 1 604.00 | 343.00 | 30 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 589.00 | 5 780.00 | 343.00 | 205 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 589.00 | 5 780.00 | 343.00 | 205 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 822.00 | 513 822.00 | | 513 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 689.00 | 137 689.00 | | 137 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 890.00 | 1 306 890.00 | | 1 306 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 367.00 | 1 414 167.00 | 26 200.00 | 1 440 367.00 |
VW T.V.A. | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 829.00 | 1 880 829.00 | | 1 880 829.00 |