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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 623.00 | 74 147.00 | 54 476.00 | 128 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 801.00 | 203 922.00 | 84 879.00 | 288 801.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 487.00 | 316 215.00 | 194 272.00 | 510 487.00 |
BT Marchandises | 1 605 842.00 | 175 449.00 | 1 430 393.00 | 1 605 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 309.00 | 30 140.00 | 1 451 169.00 | 1 481 309.00 |
BZ Autres créances | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CF Disponibilités | 808 055.00 | | 808 055.00 | 808 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 546.00 | 205 589.00 | 3 755 958.00 | 3 961 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 033.00 | 521 804.00 | 3 950 229.00 | 4 472 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 283.00 | 2 190 773.00 | | 2 428 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 193.00 | 307 511.00 | | 301 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 276.00 | 2 540 083.00 | | 2 771 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 126 721.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 858.00 | 877 750.00 | | 634 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 741.00 | 388 461.00 | | 360 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 853.00 | 204 934.00 | | 176 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 953.00 | 1 597 866.00 | | 1 178 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 229.00 | 4 137 949.00 | | 3 950 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 953.00 | 1 597 866.00 | | 1 178 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 390.00 | 112 793.00 | 3 654 183.00 | 3 541 390.00 |
FG Production vendue services | 2 966 439.00 | 1 949.00 | 2 968 388.00 | 2 966 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 829.00 | 114 742.00 | 6 622 571.00 | 6 507 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 884 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 614.00 | |
GE Autres charges | | | 42 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | 20 782.00 | | 16 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 917.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 917.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 428.00 | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 530.00 | 41 034.00 | | 44 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 248.00 | 97 784.00 | | 110 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 459.00 | 6 139 694.00 | | 6 887 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 267.00 | 5 832 183.00 | | 6 586 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 193.00 | 307 511.00 | | 301 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 473.00 | | 243 592.00 | 359 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 580 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 379.00 | 497 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 271.00 | | 226 792.00 | 278 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | 16 800.00 | 30 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 239.00 | 61 355.00 | 7 379.00 | 262 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 354.00 | 61 355.00 | 7 379.00 | 234 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 077.00 | 175 449.00 | 149 077.00 | 149 077.00 |
6T Sur comptes clients | 56 581.00 | 11 165.00 | 37 606.00 | 56 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 658.00 | 186 614.00 | 186 683.00 | 205 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 658.00 | 186 614.00 | 186 683.00 | 205 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 614.00 | 186 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 858.00 | 634 858.00 | | 634 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 142.00 | 1 445 142.00 | | 1 445 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 224.00 | 1 541 024.00 | 26 200.00 | 1 567 224.00 |
VW T.V.A. | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 453.00 | 1 172 453.00 | | 1 172 453.00 |