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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 354.00 | 28 532.00 | 822.00 | 29 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 187.00 | 71 708.00 | 12 479.00 | 84 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 287.00 | 104 203.00 | 33 084.00 | 137 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BN En cours de production de biens | 167 115.00 | | 167 115.00 | 167 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 697.00 | | 618 697.00 | 618 697.00 |
BZ Autres créances | 846 426.00 | | 846 426.00 | 846 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 326.00 | | 1 736 326.00 | 1 736 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 613.00 | 104 203.00 | 1 769 410.00 | 1 873 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 100.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 859.00 | 335 933.00 | | 253 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 307.00 | 89 826.00 | | 288 307.00 |
DL TOTAL (I) | 641 166.00 | 523 859.00 | | 641 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 145 090.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 244.00 | 38 185.00 | | 38 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 305.00 | 620 892.00 | | 534 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 769.00 | 237 030.00 | | 402 769.00 |
EA Autres dettes | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 244.00 | 1 041 197.00 | | 1 128 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 410.00 | 1 565 057.00 | | 1 769 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 244.00 | 1 041 197.00 | | 1 128 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 313 676.00 | 2 000.00 | 3 315 676.00 | 3 313 676.00 |
FG Production vendue services | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 434.00 | 2 000.00 | 3 364 434.00 | 3 362 434.00 |
FM Production stockée | | | 59 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 397.00 | 7 446.00 | | 15 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 166.00 | 32 268.00 | | 123 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 317.00 | 2 343 165.00 | | 3 447 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 010.00 | 2 253 339.00 | | 3 159 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 307.00 | 89 826.00 | | 288 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 183.00 | | 1 812.00 | 117 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | | 1 812.00 | 111 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 206.00 | 8 997.00 | | 95 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 243.00 | 8 997.00 | | 91 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 305.00 | 534 305.00 | | 534 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 618 697.00 | | | 618 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 512.00 | | | 805 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 648.00 | 1 472 157.00 | 1 491.00 | 1 473 648.00 |
VW T.V.A. | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 244.00 | 1 128 244.00 | | 1 128 244.00 |