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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 17 052.00 | 5 619.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 283.00 | 20 815.00 | 154 468.00 | 175 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 556.00 | 40 978.00 | 161 578.00 | 202 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BN En cours de production de biens | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 217.00 | | 684 217.00 | 684 217.00 |
BZ Autres créances | 668 100.00 | | 668 100.00 | 668 100.00 |
CF Disponibilités | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 921.00 | | 1 732 921.00 | 1 732 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 476.00 | 40 978.00 | 1 894 499.00 | 1 935 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 329 766.00 | 253 859.00 | | 329 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 573.00 | 288 307.00 | | 95 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DL TOTAL (I) | 546 178.00 | 641 166.00 | | 546 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 693.00 | 978.00 | | 80 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | 38 244.00 | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 638.00 | 534 305.00 | | 675 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 236.00 | 402 769.00 | | 342 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 132 332.00 | 93 358.00 | | 132 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 629.00 | 58 589.00 | | 70 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 321.00 | 1 128 244.00 | | 1 348 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 499.00 | 1 769 410.00 | | 1 894 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 653.00 | 1 128 244.00 | | 1 289 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 475.00 | | 2 683 475.00 | 2 683 475.00 |
FG Production vendue services | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 295.00 | | 2 779 295.00 | 2 779 295.00 |
FM Production stockée | | | 37 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 468.00 | 15 397.00 | | 14 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | | | -8 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 123 166.00 | | 30 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 604.00 | 3 447 317.00 | | 2 878 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 032.00 | 3 159 010.00 | | 2 783 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 573.00 | 288 307.00 | | 95 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 995.00 | | 173 323.00 | 118 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 763.00 | 202 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 909.00 | 197 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | | 173 323.00 | 113 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 203.00 | 18 526.00 | 81 751.00 | 104 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | 853.00 | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 240.00 | 18 526.00 | 80 898.00 | 100 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 997.00 | -38 671.00 | 58 668.00 | 19 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 638.00 | 675 638.00 | | 675 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 027.00 | 78 027.00 | | 78 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 684 217.00 | | | 684 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VC Groupe et associés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VP Divers | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 076.00 | 1 362 585.00 | 1 491.00 | 1 364 076.00 |
VW T.V.A. | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 107.00 | 1 209 439.00 | 58 668.00 | 1 268 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |