| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 631.00 | 25 966.00 | 19 665.00 | 45 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 380.00 | 71 284.00 | 78 095.00 | 149 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 546.00 | 97 251.00 | 112 295.00 | 209 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
BN En cours de production de biens | 249 488.00 | | 249 488.00 | 249 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 224.00 | 6 035.00 | 959 189.00 | 965 224.00 |
BZ Autres créances | 459 936.00 | | 459 936.00 | 459 936.00 |
CF Disponibilités | 526 937.00 | | 526 937.00 | 526 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 468.00 | 6 035.00 | 2 267 433.00 | 2 273 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 014.00 | 103 286.00 | 2 379 729.00 | 2 483 014.00 |
CU Autres participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 462 173.00 | 320 697.00 | | 462 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 126.00 | 141 476.00 | | 103 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 632.00 | 20 873.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 681 931.00 | 582 047.00 | | 681 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 576.00 | 37 273.00 | | 494 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | 25 285.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 830.00 | 824 492.00 | | 747 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 638.00 | 312 732.00 | | 269 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 744.00 | | |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 127 570.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 082.00 | 78 417.00 | | 152 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 797.00 | 1 408 514.00 | | 1 697 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 729.00 | 1 990 560.00 | | 2 379 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 888.00 | 1 389 812.00 | | 1 399 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 697.00 | 140 580.00 | 2 840 277.00 | 2 699 697.00 |
FG Production vendue services | 231 850.00 | | 231 850.00 | 231 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 547.00 | 140 580.00 | 3 072 127.00 | 2 931 547.00 |
FM Production stockée | | | -42 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 601.00 | 9 386.00 | | 9 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 141.00 | 2 877.00 | | 22 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 141.00 | 2 877.00 | | 22 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 75.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 783.00 | 75.00 | | 11 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 358.00 | 2 802.00 | | 10 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | 56 694.00 | | 40 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 794.00 | 3 417 841.00 | | 3 063 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 669.00 | 3 276 365.00 | | 2 960 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 126.00 | 141 476.00 | | 103 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 644.00 | 3 089.00 | | 1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 573.00 | | 11 794.00 | 229 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 821.00 | 209 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 821.00 | 195 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 239.00 | | 11 592.00 | 215 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 202.00 | 14 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 974.00 | 24 887.00 | 20 610.00 | 92 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | 24 887.00 | 20 610.00 | 92 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 438.00 | | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 830.00 | 747 830.00 | | 747 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 957 982.00 | 957 982.00 | | 957 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 7 067.00 | 1 421.00 | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 088.00 | 218 850.00 | 198 988.00 | 486 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 764.00 | 404 764.00 | | 404 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 375.00 | 1 427 280.00 | 18 095.00 | 1 445 375.00 |
VW T.V.A. | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 797.00 | 1 399 888.00 | 200 409.00 | 1 697 797.00 |