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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 631.00 | 32 051.00 | 13 581.00 | 45 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 321.00 | 85 568.00 | 67 752.00 | 153 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 509.00 | 117 619.00 | 94 890.00 | 212 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BN En cours de production de biens | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 166.00 | 6 035.00 | 608 131.00 | 614 166.00 |
BZ Autres créances | 323 597.00 | | 323 597.00 | 323 597.00 |
CF Disponibilités | 355 418.00 | | 355 416.00 | 355 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 238.00 | 6 035.00 | 1 534 203.00 | 1 540 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 747.00 | 123 654.00 | 1 629 093.00 | 1 752 747.00 |
CU Autres participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 285 299.00 | 462 173.00 | | 285 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 477.00 | 103 126.00 | | 41 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 391.00 | 17 632.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 440 167.00 | 681 931.00 | | 440 167.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 670.00 | 494 576.00 | | 263 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 310.00 | 29 688.00 | | 29 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 773.00 | 747 830.00 | | 563 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 546.00 | 269 638.00 | | 226 546.00 |
EA Autres dettes | 17 948.00 | 3 984.00 | | 17 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 878.00 | 152 082.00 | | 60 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 126.00 | 1 697 797.00 | | 1 162 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 093.00 | 2 379 729.00 | | 1 629 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 503.00 | 1 399 888.00 | | 980 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 622.00 | 146 239.00 | 2 141 861.00 | 1 995 622.00 |
FG Production vendue services | 243 274.00 | | 243 274.00 | 243 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 895.00 | 146 239.00 | 2 385 134.00 | 2 238 895.00 |
FM Production stockée | | | -66 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 601.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 241.00 | 22 141.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 816.00 | 22 141.00 | | 28 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 21.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 043.00 | 11 783.00 | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 10 358.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | 40 697.00 | | 15 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 018.00 | 3 063 794.00 | | 2 364 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 541.00 | 2 960 669.00 | | 2 322 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 477.00 | 103 126.00 | | 41 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 1 644.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 546.00 | | 3 941.00 | 209 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 212 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 011.00 | | 3 941.00 | 195 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 251.00 | 20 369.00 | | 97 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 251.00 | 20 369.00 | | 97 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 310.00 | 60.00 | | 29 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 773.00 | 563 773.00 | | 563 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 606 924.00 | 606 924.00 | | 606 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 316.00 | 108 943.00 | 152 373.00 | 261 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VP Divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 817.00 | 92 692.00 | 135 125.00 | 227 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 415.00 | 804 173.00 | 152 242.00 | 956 415.00 |
VW T.V.A. | 117 639.00 | 117 639.00 | | 117 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 126.00 | 980 503.00 | 152 373.00 | 1 162 126.00 |