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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 444.00 | 18 860.00 | 6 584.00 | 25 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 010.00 | 45 975.00 | 133 035.00 | 179 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 088.00 | 64 835.00 | 155 253.00 | 220 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
BN En cours de production de biens | 248 125.00 | | 248 125.00 | 248 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 |
BZ Autres créances | 556 249.00 | | 556 249.00 | 556 249.00 |
CF Disponibilités | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 846.00 | | 2 122 846.00 | 2 122 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 934.00 | 64 835.00 | 2 278 098.00 | 2 342 934.00 |
CU Autres participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 315 339.00 | 329 766.00 | | 315 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 859.00 | 95 573.00 | | 135 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 457.00 | 21 840.00 | | 19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 569 655.00 | 546 178.00 | | 569 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 947.00 | 80 693.00 | | 58 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 848.00 | 44 048.00 | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 102.00 | 675 638.00 | | 1 096 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 532.00 | 342 236.00 | | 322 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 98 489.00 | 132 332.00 | | 98 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 781.00 | 70 629.00 | | 84 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 444.00 | 1 348 321.00 | | 1 708 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 098.00 | 1 894 499.00 | | 2 278 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 563.00 | 1 289 653.00 | | 1 658 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 961.00 | 636 187.00 | 3 234 148.00 | 2 597 961.00 |
FG Production vendue services | 119 651.00 | 4 000.00 | 123 651.00 | 119 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 612.00 | 640 187.00 | 3 357 799.00 | 2 717 612.00 |
FM Production stockée | | | 43 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 234.00 | 14 468.00 | | 25 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 1 985.00 | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 1 985.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 85.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 332.00 | 10 461.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 10 546.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 028.00 | -8 561.00 | | -8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 973.00 | 30 730.00 | | 45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 919.00 | 2 878 604.00 | | 3 435 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 061.00 | 2 783 032.00 | | 3 300 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 859.00 | 95 573.00 | | 135 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 556.00 | | 20 643.00 | 202 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 220 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 954.00 | | 6 500.00 | 197 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 14 143.00 | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 978.00 | 26 968.00 | 3 110.00 | 40 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 26 968.00 | | 37 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 988.00 | 7 058.00 | 12 930.00 | 19 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 102.00 | 1 096 102.00 | | 1 096 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 825.00 | 85 825.00 | | 85 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 876.00 | 1 157 276.00 | 53 600.00 | 1 210 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 012.00 | -364.00 | 5 376.00 | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 668.00 | 21 717.00 | 36 951.00 | 58 668.00 |
VI Groupe et associés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 871.00 | 89 424.00 | 378 447.00 | 467 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 164.00 | 1 337 789.00 | 449 375.00 | 1 787 164.00 |
VW T.V.A. | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 444.00 | 1 658 563.00 | 49 881.00 | 1 708 444.00 |