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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 21 336.00 | 12 820.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 083.00 | 71 638.00 | 109 446.00 | 181 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 573.00 | 92 974.00 | 136 599.00 | 229 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BN En cours de production de biens | 292 200.00 | | 292 200.00 | 292 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 497.00 | 6 035.00 | 987 462.00 | 993 497.00 |
BZ Autres créances | 365 304.00 | | 365 304.00 | 365 304.00 |
CF Disponibilités | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 996.00 | 6 035.00 | 1 853 961.00 | 1 859 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 569.00 | 99 009.00 | 1 990 560.00 | 2 089 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
CU Autres participations | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 320 697.00 | 315 339.00 | | 320 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 476.00 | 135 859.00 | | 141 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 873.00 | 19 457.00 | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 582 047.00 | 569 655.00 | | 582 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 273.00 | 58 947.00 | | 37 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 285.00 | 44 848.00 | | 25 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 492.00 | 1 096 102.00 | | 824 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 732.00 | 322 532.00 | | 312 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 127 570.00 | 98 489.00 | | 127 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 417.00 | 84 781.00 | | 78 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 514.00 | 1 708 444.00 | | 1 408 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 560.00 | 2 278 098.00 | | 1 990 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 812.00 | 1 658 563.00 | | 1 389 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 282.00 | 59 095.00 | 3 224 377.00 | 3 165 282.00 |
FG Production vendue services | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 690.00 | 59 095.00 | 3 357 785.00 | 3 298 690.00 |
FM Production stockée | | | 44 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 386.00 | 25 234.00 | | 9 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 876.00 | 2 383.00 | | 2 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 2 383.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 079.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 10 411.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 802.00 | -8 028.00 | | 2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 694.00 | 45 973.00 | | 56 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 841.00 | 3 435 919.00 | | 3 417 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 365.00 | 3 300 061.00 | | 3 276 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 476.00 | 135 859.00 | | 141 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 089.00 | 905.00 | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 088.00 | | 11 735.00 | 220 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 229 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 215 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 454.00 | | 11 536.00 | 204 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 634.00 | | 199.00 | 15 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 835.00 | 28 888.00 | 750.00 | 64 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 835.00 | 28 888.00 | 750.00 | 64 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 492.00 | 824 492.00 | | 824 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 986 255.00 | 986 255.00 | | 986 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 379.00 | -333.00 | 2 712.00 | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 104.00 | 12 501.00 | 2 603.00 | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 169.00 | 8 814.00 | 13 355.00 | 22 169.00 |
VI Groupe et associés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 139.00 | 161 316.00 | 146 823.00 | 308 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 651.00 | 1 211 223.00 | 167 428.00 | 1 378 651.00 |
VW T.V.A. | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 514.00 | 1 389 812.00 | 18 702.00 | 1 408 514.00 |