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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 235.00 | 19 788.00 | 28 448.00 | 48 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 821.00 | 104 084.00 | 282 737.00 | 386 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 602.00 | 123 872.00 | 489 730.00 | 613 602.00 |
BT Marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 186 987.00 | 7 671.00 | 179 316.00 | 186 987.00 |
CF Disponibilités | 613 100.00 | | 613 100.00 | 613 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 068.00 | 7 671.00 | 813 397.00 | 821 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 670.00 | 131 543.00 | 1 303 127.00 | 1 434 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 384 000.00 | 301 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 161.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 043.00 | 243 676.00 | | 167 043.00 |
DL TOTAL (I) | 684 264.00 | 677 221.00 | | 684 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 662.00 | | | 204 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 504.00 | 136.00 | | 23 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 736.00 | 145 520.00 | | 147 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 960.00 | 186 495.00 | | 242 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 862.00 | 332 151.00 | | 618 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 127.00 | 1 009 373.00 | | 1 303 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 218.00 | | 279 428.00 | 510 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 024.00 | 613 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 024.00 | 435 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 672.00 | | 279 428.00 | 331 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 671.00 | | 40 000.00 | 47 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 671.00 | | 40 000.00 | 47 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 671.00 | | 40 000.00 | 47 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 205.00 | 95 205.00 | | 95 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VC Groupe et associés | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
VI Groupe et associés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 986.00 | 192 941.00 | 4 046.00 | 196 986.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 862.00 | 414 200.00 | 204 662.00 | 618 862.00 |