| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 648.00 | 56 979.00 | 68 669.00 | 125 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 540.00 | 229 624.00 | 180 916.00 | 410 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 733.00 | 286 602.00 | 428 131.00 | 714 733.00 |
BT Marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
CF Disponibilités | 920 214.00 | | 920 214.00 | 920 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 437.00 | | 1 153 437.00 | 1 153 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 170.00 | 286 602.00 | 1 581 567.00 | 1 868 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 591 133.00 | 478 774.00 | | 591 133.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 654.00 | 112 359.00 | | 99 654.00 |
DL TOTAL (I) | 824 008.00 | 724 354.00 | | 824 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 995.00 | 141 677.00 | | 108 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 056.00 | 400 754.00 | | 572 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 873.00 | 79 893.00 | | 75 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 560.00 | 622 960.00 | | 757 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 567.00 | 1 347 314.00 | | 1 581 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 065.00 | 513 965.00 | | 682 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 165.00 | | 49 568.00 | 665 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 620.00 | | 49 568.00 | 486 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 379.00 | 55 224.00 | | 231 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 379.00 | 55 224.00 | | 231 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 056.00 | 572 056.00 | | 572 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
VC Groupe et associés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 995.00 | 33 500.00 | 75 495.00 | 108 995.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 717.00 | 216 671.00 | 4 046.00 | 220 717.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 560.00 | 682 065.00 | 75 495.00 | 757 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 077.00 | | | 276 077.00 |
ST Autres comptes | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
YT Sous‐traitance | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 611.00 | | | 173 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 363.00 | | | 494 363.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |