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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 529.00 | 43 466.00 | 34 062.00 | 77 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 091.00 | 187 912.00 | 221 179.00 | 409 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 165.00 | 231 379.00 | 433 786.00 | 665 165.00 |
BT Marchandises | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 212 551.00 | | 212 551.00 | 212 551.00 |
CF Disponibilités | 677 777.00 | | 677 777.00 | 677 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 528.00 | | 913 528.00 | 913 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 693.00 | 231 379.00 | 1 347 314.00 | 1 578 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 478 774.00 | 551 043.00 | | 478 774.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 359.00 | 169 398.00 | | 112 359.00 |
DL TOTAL (I) | 724 354.00 | 853 663.00 | | 724 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 677.00 | 173 559.00 | | 141 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 136.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 754.00 | 336 705.00 | | 400 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 893.00 | 76 205.00 | | 79 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 960.00 | 586 605.00 | | 622 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 314.00 | 1 440 267.00 | | 1 347 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 965.00 | | | 513 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 142.00 | | 14 024.00 | 651 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 596.00 | | 14 024.00 | 472 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 195.00 | 54 184.00 | | 177 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 195.00 | 54 184.00 | | 177 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 754.00 | 400 754.00 | | 400 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VC Groupe et associés | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 677.00 | 32 682.00 | 108 995.00 | 141 677.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 43 879.00 | | 43 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 930.00 | 219 884.00 | 4 046.00 | 223 930.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 960.00 | 513 965.00 | 108 995.00 | 622 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
ST Autres comptes | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
YT Sous‐traitance | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
ZE Dividendes | 241 667.00 | | | 241 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 434.00 | | | 508 434.00 |