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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 839.00 | 31 363.00 | 41 475.00 | 72 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 757.00 | 145 831.00 | 253 926.00 | 399 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 142.00 | 177 194.00 | 473 948.00 | 651 142.00 |
BT Marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 187 799.00 | | 187 799.00 | 187 799.00 |
CF Disponibilités | 758 145.00 | | 758 145.00 | 758 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 320.00 | | 966 320.00 | 966 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 462.00 | 177 195.00 | 1 440 267.00 | 1 617 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 551 043.00 | 384 000.00 | | 551 043.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 398.00 | 167 043.00 | | 169 398.00 |
DL TOTAL (I) | 853 663.00 | 684 264.00 | | 853 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 559.00 | 204 662.00 | | 173 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 23 504.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 705.00 | 147 736.00 | | 336 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 205.00 | 242 960.00 | | 76 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 605.00 | 618 862.00 | | 586 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 267.00 | 1 303 127.00 | | 1 440 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 678.00 | | 2 935 678.00 | 2 935 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 678.00 | | 2 935 678.00 | 2 935 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 323.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 671.00 | 40 000.00 | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 671.00 | 40 000.00 | | 7 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 399.00 | 41 358.00 | | 4 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 671.00 | 8 992.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070.00 | 50 350.00 | | 12 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | -10 350.00 | | -4 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 158.00 | 67 908.00 | | 63 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 008.00 | 2 630 916.00 | | 2 955 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 610.00 | 2 463 874.00 | | 2 785 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 398.00 | 167 043.00 | | 169 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 622.00 | | 37 540.00 | 611 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 076.00 | | 37 540.00 | 433 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 872.00 | 53 323.00 | | 123 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 872.00 | 53 323.00 | | 123 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 705.00 | 336 705.00 | | 336 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
VC Groupe et associés | 40 977.00 | | | 40 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 780.00 | 192 735.00 | 4 046.00 | 196 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 605.00 | 413 045.00 | 173 559.00 | 586 605.00 |