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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 836.00 | 114 730.00 | 108 106.00 | 222 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 189.00 | 314 319.00 | 170 871.00 | 485 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 571.00 | 429 049.00 | 457 522.00 | 886 571.00 |
BT Marchandises | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
CF Disponibilités | 579 687.00 | | 579 687.00 | 579 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 034.00 | | 818 034.00 | 818 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 605.00 | 429 049.00 | 1 275 556.00 | 1 704 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
DH Report à nouveau | 302 337.00 | | | 302 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
DL TOTAL (I) | 673 076.00 | | | 673 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 022.00 | | | 263 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
EA Autres dettes | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 480.00 | | | 602 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 556.00 | | | 1 275 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 480.00 | | | 602 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 986.00 | | 74 584.00 | 811 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 441.00 | | 74 584.00 | 633 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 461.00 | 69 587.00 | | 359 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 461.00 | 69 587.00 | | 359 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 022.00 | 263 022.00 | | 263 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
VB T. V. A. | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VC Groupe et associés | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 321.00 | 213 276.00 | 4 046.00 | 217 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 480.00 | 602 480.00 | | 602 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -126 398.00 | | | -126 398.00 |
ST Autres comptes | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 452.00 | | | 211 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 913.00 | | | 42 913.00 |