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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 633.00 | 91 892.00 | 118 741.00 | 210 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 808.00 | 267 570.00 | 155 238.00 | 422 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 986.00 | 359 461.00 | 452 525.00 | 811 986.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 207 589.00 | | 207 589.00 | 207 589.00 |
CF Disponibilités | 1 117 564.00 | | 1 117 564.00 | 1 117 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 806.00 | | 1 337 806.00 | 1 337 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 792.00 | 359 461.00 | 1 790 330.00 | 2 149 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DG Autres réserves | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 851.00 | | | 302 851.00 |
DL TOTAL (I) | 611 859.00 | | | 611 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 868.00 | | | 350 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
EA Autres dettes | 479 742.00 | | | 479 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 471.00 | | | 1 178 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 330.00 | | | 1 790 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 173.00 | | 190 813.00 | 621 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 173.00 | | 12 268.00 | 621 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 602.00 | 72 859.00 | | 286 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 602.00 | 72 859.00 | | 286 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 742.00 | 479 742.00 | | 479 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
VC Groupe et associés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
VI Groupe et associés | 480 242.00 | 480 242.00 | | 480 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 635.00 | 207 589.00 | 4 046.00 | 211 635.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 213.00 | 1 582 720.00 | 75 494.00 | 1 658 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |