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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 854.00 | 219 770.00 | 141 084.00 | 360 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 745.00 | 72 888.00 | 21 857.00 | 94 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 837.00 | 208 650.00 | 147 186.00 | 355 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BF Prêts | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 674.00 | 511 220.00 | 315 453.00 | 826 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 322.00 | 3 796.00 | 661 526.00 | 665 322.00 |
BZ Autres créances | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CF Disponibilités | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 224.00 | 3 796.00 | 945 428.00 | 949 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 898.00 | 515 016.00 | 1 260 881.00 | 1 775 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 351 989.00 | | | 351 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 379 344.00 | | | 379 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 111.00 | | | 140 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 277.00 | | | 272 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 720.00 | | | 397 720.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 536.00 | | | 881 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 881.00 | | | 1 260 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 052.00 | | | 797 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 535.00 | | 2 819 535.00 | 2 819 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 535.00 | | 2 819 535.00 | 2 819 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 843.00 | | | 2 941 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 098.00 | | | 2 931 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 058.00 | | | 776 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 937.00 | | | 399 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 442.00 | 75 795.00 | 54 361.00 | 487 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 294.00 | 18 043.00 | | 209 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 148.00 | 57 752.00 | 54 361.00 | 278 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 277.00 | 272 277.00 | | 272 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
UP Prêts | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 600.00 | 55 916.00 | 83 684.00 | 139 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 669.00 | 789 076.00 | 2 593.00 | 791 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 537.00 | 797 852.00 | 83 684.00 | 881 537.00 |