| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 305.00 | 118 475.00 | 77 829.00 | 196 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 494.00 | 122 970.00 | 87 524.00 | 210 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 693.00 | 249 011.00 | 178 681.00 | 427 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 025.00 | 946.00 | 890 079.00 | 891 025.00 |
BZ Autres créances | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CF Disponibilités | 255 124.00 | | 255 124.00 | 255 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 360.00 | 946.00 | 1 294 414.00 | 1 295 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 053.00 | 249 957.00 | 1 473 095.00 | 1 723 053.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 453 817.00 | | | 453 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DL TOTAL (I) | 491 260.00 | | | 491 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 717.00 | | | 455 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 154.00 | | | 441 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 835.00 | | | 981 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 095.00 | | | 1 473 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 689.00 | | | 916 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 288.00 | | 99 707.00 | 347 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 427 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 406 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 395.00 | | 99 707.00 | 326 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 923.00 | 39 375.00 | 3 286.00 | 212 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 357.00 | 39 375.00 | 3 286.00 | 205 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 717.00 | 455 717.00 | | 455 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 891 025.00 | 891 025.00 | | 891 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 133.00 | 18 987.00 | 65 147.00 | 84 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
VP Divers | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 154.00 | 441 154.00 | | 441 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 975.00 | 988 725.00 | 8 250.00 | 996 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 836.00 | 916 689.00 | 65 147.00 | 981 836.00 |