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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 796.00 | 93 271.00 | 53 524.00 | 146 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 877.00 | 166 772.00 | 92 104.00 | 258 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 566.00 | 267 609.00 | 158 957.00 | 426 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 997.00 | | 55 997.00 | 55 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 545.00 | 946.00 | 730 599.00 | 731 545.00 |
BZ Autres créances | 179 541.00 | | 179 541.00 | 179 541.00 |
CF Disponibilités | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 539.00 | 946.00 | 1 089 593.00 | 1 090 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 105.00 | 268 555.00 | 1 248 550.00 | 1 517 105.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 362 734.00 | | | 362 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 411 554.00 | | | 411 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 044.00 | | | 290 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 552.00 | | | 476 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 495.00 | | | 832 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 550.00 | | | 1 248 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 886.00 | | | 805 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 099 540.00 | | 3 099 540.00 | 3 099 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 540.00 | | 3 099 540.00 | 3 099 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 928.00 | | | 181 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 062.00 | | | 3 306 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 852.00 | | | 3 273 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 674.00 | | | 826 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 421.00 | | | 368 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 583.00 | | | 450 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 876.00 | 67 904.00 | 309 170.00 | 508 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 336.00 | 5 864.00 | 225 634.00 | 227 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 539.00 | 62 040.00 | 83 536.00 | 281 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 045.00 | 290 045.00 | | 290 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 731 546.00 | | | 731 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 983.00 | 23 374.00 | 26 610.00 | 49 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 497.00 | | | 128 497.00 |
VP Divers | 179 542.00 | | | 179 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 552.00 | 476 552.00 | | 476 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 099.00 | 924 849.00 | 8 250.00 | 933 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 496.00 | 805 886.00 | 26 610.00 | 832 496.00 |