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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 105.00 | 154 241.00 | 14 864.00 | 169 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 577.00 | 133 983.00 | 105 594.00 | 239 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 011.00 | 288 224.00 | 133 786.00 | 422 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 018.00 | | 65 018.00 | 65 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 721.00 | 5 089.00 | 1 121 631.00 | 1 126 721.00 |
BZ Autres créances | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CF Disponibilités | 341 609.00 | | 341 609.00 | 341 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 256.00 | 5 089.00 | 1 670 166.00 | 1 675 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 267.00 | 293 314.00 | 1 803 952.00 | 2 097 267.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 460 434.00 | | | 460 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
DL TOTAL (I) | 489 179.00 | | | 489 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 260.00 | | | 629 260.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 773.00 | | | 1 314 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 952.00 | | | 1 803 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 418.00 | | | 1 080 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 222.00 | | 38 974.00 | 442 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 185.00 | 422 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 185.00 | 408 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 895.00 | | 38 974.00 | 428 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 048.00 | 67 690.00 | 49 513.00 | 270 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 048.00 | 67 690.00 | 49 513.00 | 270 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 335.00 | 370 335.00 | | 370 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 722.00 | 1 126 722.00 | | 1 126 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 601.00 | 77 246.00 | 234 355.00 | 311 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
VP Divers | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 261.00 | 629 261.00 | | 629 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 557.00 | 1 265 307.00 | 8 250.00 | 1 273 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 774.00 | 1 080 419.00 | 234 355.00 | 1 314 774.00 |