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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 416.00 | 139 428.00 | 34 987.00 | 174 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 478.00 | 130 619.00 | 123 858.00 | 254 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 222.00 | 270 048.00 | 172 174.00 | 442 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 027.00 | | 57 027.00 | 57 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 382.00 | 3 606.00 | 1 066 775.00 | 1 070 382.00 |
BZ Autres créances | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
CF Disponibilités | 389 169.00 | | 389 169.00 | 389 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 898.00 | 3 606.00 | 1 590 292.00 | 1 593 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 120.00 | 273 654.00 | 1 762 466.00 | 2 036 120.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 474 650.00 | | | 474 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 215.00 | | | -14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 477 044.00 | | | 477 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 421.00 | | | 1 285 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 466.00 | | | 1 762 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 649.00 | | | 975 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 693.00 | | 72 067.00 | 427 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 538.00 | 442 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 972.00 | 428 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 800.00 | | 72 067.00 | 406 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 012.00 | 56 543.00 | 35 507.00 | 249 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 446.00 | 56 543.00 | 27 941.00 | 241 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 453.00 | 335 453.00 | | 335 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 192.00 | 574 192.00 | | 574 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 382.00 | 1 070 382.00 | | 1 070 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 468.00 | 63 696.00 | 288 463.00 | 373 468.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 752.00 | 1 146 502.00 | 8 250.00 | 1 154 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 422.00 | 975 650.00 | 288 463.00 | 1 285 422.00 |