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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 555.00 | 103 540.00 | 39 014.00 | 142 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 839.00 | 101 816.00 | 82 022.00 | 183 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 288.00 | 212 923.00 | 134 364.00 | 347 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 222.00 | 946.00 | 581 276.00 | 582 222.00 |
BZ Autres créances | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
CF Disponibilités | 315 227.00 | | 315 227.00 | 315 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 759.00 | 946.00 | 1 067 813.00 | 1 068 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 047.00 | 213 869.00 | 1 202 178.00 | 1 416 047.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 394 944.00 | | | 394 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DL TOTAL (I) | 470 427.00 | | | 470 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 518.00 | | | 261 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 914.00 | | | 428 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 751.00 | | | 731 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 178.00 | | | 1 202 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 863.00 | | | 708 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 567.00 | | 27 659.00 | 426 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 938.00 | 347 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 938.00 | 326 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 673.00 | | 27 659.00 | 405 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 610.00 | 44 635.00 | 99 321.00 | 267 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 044.00 | 44 635.00 | 99 321.00 | 260 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 519.00 | 261 519.00 | | 261 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 582 223.00 | 582 223.00 | | 582 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 201.00 | 17 314.00 | 22 888.00 | 40 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VP Divers | 110 802.00 | 110 802.00 | | 110 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 914.00 | 428 914.00 | | 428 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 409.00 | 704 159.00 | 8 250.00 | 712 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 751.00 | 708 864.00 | 22 888.00 | 731 751.00 |