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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 913.00 | 54 584.00 | 5 329.00 | 59 913.00 |
BT Marchandises | 105 220.00 | 77 245.00 | 27 976.00 | 105 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 378.00 | 67 804.00 | 249 574.00 | 317 378.00 |
BZ Autres créances | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CF Disponibilités | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 705.00 | 145 049.00 | 397 656.00 | 542 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 618.00 | 199 633.00 | 402 985.00 | 602 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -254 517.00 | -140 839.00 | | -254 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 599.00 | -113 678.00 | | -92 599.00 |
DL TOTAL (I) | -159 591.00 | -66 992.00 | | -159 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 782.00 | 180 710.00 | | 174 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 445.00 | 214 558.00 | | 241 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 069.00 | 95 378.00 | | 69 069.00 |
EA Autres dettes | 21 660.00 | 1 947.00 | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 576.00 | 492 646.00 | | 562 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 985.00 | 425 654.00 | | 402 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 576.00 | 492 646.00 | | 562 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 661.00 | 509 265.00 | 1 757 926.00 | 1 248 661.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 109.00 | 509 265.00 | 1 813 374.00 | 1 304 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 5 170.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 19 170.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -14 496.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 788.00 | 1 844 358.00 | | 1 823 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 387.00 | 1 958 036.00 | | 1 916 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 599.00 | -113 678.00 | | -92 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 932.00 | 652.00 | | 53 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 742.00 | 652.00 | | 52 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 848.00 | | 5 603.00 | 82 848.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918.00 | 67 804.00 | 1 918.00 | 1 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 765.00 | 67 804.00 | 7 521.00 | 84 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 765.00 | 67 804.00 | 7 521.00 | 84 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 804.00 | 7 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 249 089.00 | | | 249 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
VB T. V. A. | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VI Groupe et associés | 174 782.00 | 174 782.00 | | 174 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 472.00 | 272 117.00 | 98 355.00 | 370 472.00 |
VW T.V.A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 956.00 | 506 956.00 | | 506 956.00 |