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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 77.00 | 3 712.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 47 000.00 | 1 014.00 | 48 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 522.00 | 55 467.00 | 10 055.00 | 65 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 101.00 | 3 788.00 | 203 313.00 | 207 101.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 125 836.00 | | 125 836.00 | 125 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 432.00 | 3 788.00 | 361 643.00 | 365 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 954.00 | 59 255.00 | 371 698.00 | 430 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -179 415.00 | -138 237.00 | | -179 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 215.00 | -41 178.00 | | 53 215.00 |
DL TOTAL (I) | 61 325.00 | 8 110.00 | | 61 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 303.00 | 21 576.00 | | 18 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 680.00 | 354 700.00 | | 236 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 349.00 | 60 814.00 | | 54 349.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 3 159.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 373.00 | 440 249.00 | | 310 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 698.00 | 448 360.00 | | 371 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 774.00 | | 4 748.00 | 60 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | | 4 748.00 | 47 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 981.00 | 486.00 | | 54 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 486.00 | | 46 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | 2 894.00 | 4 414.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | 2 894.00 | 4 414.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | 2 894.00 | 4 414.00 | 5 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 4 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 680.00 | 236 680.00 | | 236 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 202 566.00 | 202 566.00 | | 202 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |