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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 47 497.00 | 517.00 | 48 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 733.00 | 55 887.00 | 5 846.00 | 61 733.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 888.00 | 4 875.00 | 260 013.00 | 264 888.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 141 996.00 | | 141 996.00 | 141 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 897.00 | 4 875.00 | 430 022.00 | 434 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 630.00 | 60 762.00 | 435 868.00 | 496 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -126 200.00 | -179 415.00 | | -126 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 53 215.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 111 404.00 | 61 325.00 | | 111 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 034.00 | 18 303.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 228.00 | 236 680.00 | | 240 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 877.00 | 54 349.00 | | 62 877.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 041.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 464.00 | 310 373.00 | | 324 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 868.00 | 371 698.00 | | 435 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 430.00 | 292 070.00 | | 306 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 61 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 48 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 467.00 | 497.00 | 77.00 | 55 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 077.00 | 497.00 | 77.00 | 47 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | 4 477.00 | 3 390.00 | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | 4 477.00 | 3 390.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 4 477.00 | 3 390.00 | 3 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | 3 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 708.00 | 291 708.00 | | 291 708.00 |
VW T.V.A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 430.00 | 306 430.00 | | 306 430.00 |