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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 055.00 | 46 591.00 | 464.00 | 47 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 774.00 | 54 981.00 | 5 793.00 | 60 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 871.00 | 5 308.00 | 235 563.00 | 240 871.00 |
BZ Autres créances | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
CF Disponibilités | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 875.00 | 5 308.00 | 442 567.00 | 447 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 649.00 | 60 290.00 | 448 360.00 | 508 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -138 237.00 | -347 116.00 | | -138 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 178.00 | 208 879.00 | | -41 178.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110.00 | 49 288.00 | | 8 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 576.00 | 18 467.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 700.00 | 198 308.00 | | 354 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | 92 021.00 | | 60 814.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 4 031.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 249.00 | 312 826.00 | | 440 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 360.00 | 362 114.00 | | 448 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 673.00 | 294 359.00 | | 418 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 694.00 | 287.00 | | 54 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 304.00 | 287.00 | | 46 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | 4 931.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 238.00 | 4 931.00 | 48 860.00 | 49 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 238.00 | 4 931.00 | 48 860.00 | 49 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 931.00 | 48 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 700.00 | 354 700.00 | | 354 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 278.00 | 279 278.00 | | 279 278.00 |
VW T.V.A. | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 673.00 | 418 673.00 | | 418 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |