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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 014.00 | 47 816.00 | 198.00 | 48 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 733.00 | 56 206.00 | 5 527.00 | 61 733.00 |
BT Marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 527.00 | 28 266.00 | 272 261.00 | 300 527.00 |
BZ Autres créances | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CF Disponibilités | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 726.00 | 28 266.00 | 454 460.00 | 482 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 459.00 | 84 472.00 | 459 987.00 | 544 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -76 122.00 | -126 200.00 | | -76 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 415.00 | 50 078.00 | | -20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 90 988.00 | 111 404.00 | | 90 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 347.00 | 18 034.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 240 228.00 | | 115 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 541.00 | 62 877.00 | | 144 541.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 3 325.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 998.00 | 324 464.00 | | 368 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 987.00 | 435 868.00 | | 459 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 651.00 | 306 430.00 | | 360 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 887.00 | 320.00 | | 55 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 497.00 | 320.00 | | 47 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 875.00 | 28 266.00 | 4 875.00 | 4 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 28 266.00 | 4 875.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 28 266.00 | 4 875.00 | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 313.00 | 320 313.00 | | 320 313.00 |
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 651.00 | 360 651.00 | | 360 651.00 |