| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 055.00 | 46 304.00 | 751.00 | 47 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 774.00 | 54 694.00 | 6 080.00 | 60 774.00 |
BT Marchandises | 68 314.00 | 48 860.00 | 19 454.00 | 68 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 436.00 | 377.00 | 175 059.00 | 175 436.00 |
BZ Autres créances | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
CF Disponibilités | 98 626.00 | | 98 626.00 | 98 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 272.00 | 49 238.00 | 356 034.00 | 405 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 046.00 | 103 932.00 | 362 114.00 | 466 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
DH Report à nouveau | -347 116.00 | -254 517.00 | | -347 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 879.00 | -92 599.00 | | 208 879.00 |
DL TOTAL (I) | 49 288.00 | -159 591.00 | | 49 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 782.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 467.00 | 55 620.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 308.00 | 241 445.00 | | 198 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 021.00 | 69 069.00 | | 92 021.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 21 660.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 826.00 | 562 576.00 | | 312 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 114.00 | 402 985.00 | | 362 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 359.00 | 562 576.00 | | 294 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 913.00 | | 1 766.00 | 59 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 60 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 47 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | | 1 766.00 | 46 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 584.00 | 128.00 | 18.00 | 54 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 194.00 | 128.00 | 18.00 | 46 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 245.00 | 2 795.00 | 31 179.00 | 77 245.00 |
6T Sur comptes clients | 67 804.00 | 377.00 | 67 804.00 | 67 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 049.00 | 3 172.00 | 98 983.00 | 145 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 049.00 | 3 172.00 | 98 983.00 | 145 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | 98 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 308.00 | 198 308.00 | | 198 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 012.00 | 214 671.00 | 27 341.00 | 242 012.00 |
VW T.V.A. | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 359.00 | 294 359.00 | | 294 359.00 |