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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 1 847.00 | 707.00 | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 312.00 | 64 573.00 | 10 739.00 | 75 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 754.00 | 75 383.00 | 8 371.00 | 83 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 848.00 | 141 803.00 | 29 045.00 | 170 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
BZ Autres créances | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 052.00 | | 196 052.00 | 196 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 900.00 | 141 803.00 | 225 097.00 | 366 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | 58 094.00 | 48 901.00 | | 58 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 164.00 | 9 194.00 | | -76 164.00 |
DL TOTAL (I) | 35 277.00 | 111 441.00 | | 35 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 18 185.00 | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 598.00 | 106 171.00 | | 88 598.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | 606.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 820.00 | 125 262.00 | | 189 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 097.00 | 236 703.00 | | 225 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 520.00 | 124 962.00 | | 189 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 466 540.00 | 1 200.00 | 467 740.00 | 466 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 540.00 | 1 200.00 | 467 740.00 | 466 540.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | 1 272.00 | | 3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 1 272.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 819.00 | -1 272.00 | | -4 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 740.00 | 707 855.00 | | 468 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 904.00 | 698 662.00 | | 544 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 164.00 | 9 194.00 | | -76 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 2 929.00 | | 10 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 696.00 | 13 643.00 | 2 536.00 | 130 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 358.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 207.00 | 12 285.00 | 2 536.00 | 130 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UX Autres créances clients | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 281.00 | 196 052.00 | 9 229.00 | 205 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |