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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 3 934.00 | 2 754.00 | 6 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 680.00 | 78 741.00 | 11 939.00 | 90 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 951.00 | 90 530.00 | 36 421.00 | 126 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 592.00 | 173 205.00 | 63 387.00 | 236 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 989.00 | 173 205.00 | 147 785.00 | 320 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | -14 007.00 | -14 940.00 | | -14 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 721.00 | 933.00 | | -30 721.00 |
DL TOTAL (I) | 8 619.00 | 39 340.00 | | 8 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 049.00 | 23 529.00 | | 50 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 15 393.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 18 017.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | 98 069.00 | | 60 632.00 |
EA Autres dettes | | 10 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 165.00 | 165 712.00 | | 139 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 785.00 | 205 052.00 | | 147 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 855.00 | 142 183.00 | | 131 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 755.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 755.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 776.00 | -755.00 | | 10 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 427.00 | 599 844.00 | | 657 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 148.00 | 598 911.00 | | 688 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 721.00 | 933.00 | | -30 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 612.00 | 13 353.00 | | 13 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 112.00 | | 41 379.00 | 201 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 899.00 | 236 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 899.00 | 217 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | 3 085.00 | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 936.00 | | 35 594.00 | 187 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572.00 | | 2 700.00 | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 754.00 | 14 202.00 | 2 752.00 | 161 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 706.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 526.00 | 13 496.00 | 2 752.00 | 158 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
UX Autres créances clients | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 510.00 | 8 200.00 | 7 310.00 | 15 510.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 670.00 | 84 398.00 | 12 272.00 | 96 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 165.00 | 131 855.00 | 7 310.00 | 139 165.00 |