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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 228.00 | 375.00 | 3 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 434.00 | 73 815.00 | 15 619.00 | 89 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 502.00 | 84 711.00 | 13 790.00 | 98 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 112.00 | 161 754.00 | 39 358.00 | 201 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 805.00 | 161 754.00 | 205 051.00 | 366 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | -14 940.00 | -18 070.00 | | -14 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933.00 | 3 130.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 39 340.00 | 38 407.00 | | 39 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 529.00 | 9 976.00 | | 23 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 22 531.00 | | 18 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 069.00 | 86 735.00 | | 98 069.00 |
EA Autres dettes | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 712.00 | 129 945.00 | | 165 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 052.00 | 168 352.00 | | 205 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 598 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 21 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 6 541.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 6 541.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -6 541.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 844.00 | 720 852.00 | | 599 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 911.00 | 717 722.00 | | 598 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933.00 | 3 130.00 | | 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 353.00 | 11 336.00 | | 13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 125.00 | | 25 987.00 | 175 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 098.00 | | 25 837.00 | 162 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 150.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 550.00 | 9 204.00 | | 152 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 350.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 672.00 | 8 854.00 | | 149 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 529.00 | | | -23 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 675.00 | 156 103.00 | 9 572.00 | 165 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 712.00 | 142 183.00 | | 165 712.00 |