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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 4 170.00 | 2 753.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 655.00 | 45 772.00 | 7 883.00 | 53 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 608.00 | 54 213.00 | 25 395.00 | 79 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 104 155.00 | 40 208.00 | 144 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 170.00 | | 108 170.00 | 108 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 533.00 | 104 155.00 | 148 378.00 | 252 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | -44 728.00 | -14 007.00 | | -44 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 968.00 | -30 721.00 | | -108 968.00 |
DL TOTAL (I) | -100 349.00 | 8 619.00 | | -100 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 264.00 | 50 049.00 | | 130 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 483.00 | 15 252.00 | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 13 233.00 | | 10 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 455.00 | 60 632.00 | | 74 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 727.00 | 139 165.00 | | 248 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 378.00 | 147 785.00 | | 148 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 780.00 | 131 855.00 | | 125 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 375.00 | 15 500.00 | | 35 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 375.00 | 15 500.00 | | 35 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 577.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 4 724.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 213.00 | 10 776.00 | | 35 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 612.00 | 657 427.00 | | 151 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 580.00 | 688 148.00 | | 260 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 968.00 | -30 721.00 | | -108 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | 13 612.00 | | 5 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 592.00 | | 1 538.00 | 236 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 095.00 | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 767.00 | 144 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 368.00 | 133 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | | 1 538.00 | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 631.00 | | | 217 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 205.00 | 16 621.00 | 85 671.00 | 173 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 1 539.00 | 1 303.00 | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 271.00 | 15 082.00 | 84 368.00 | 169 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 264.00 | 7 317.00 | 122 947.00 | 130 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 215.00 | 61 040.00 | 4 177.00 | 65 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 727.00 | 125 780.00 | 122 947.00 | 248 727.00 |