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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 12 899.00 | 39 336.00 | 52 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 997.00 | | 227 997.00 | 227 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 256.00 | 12 899.00 | 267 357.00 | 280 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
BZ Autres créances | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 455 760.00 | | 455 760.00 | 455 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 640.00 | | 567 640.00 | 567 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 896.00 | 12 899.00 | 834 997.00 | 847 896.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 474 000.00 | 348 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 745.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 242.00 | 125 666.00 | | 134 242.00 |
DL TOTAL (I) | 617 454.00 | 483 211.00 | | 617 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | 64.00 | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 122.00 | 50 122.00 | | 104 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 369.00 | 62 817.00 | | 66 369.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 544.00 | 118 403.00 | | 217 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 997.00 | 601 614.00 | | 834 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 671.00 | 68 281.00 | | 139 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 14.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 886.00 | 52 601.00 | | 56 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 306.00 | 231 460.00 | | 239 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 063.00 | 105 793.00 | | 105 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 242.00 | 125 666.00 | | 134 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065.00 | | 272 191.00 | 8 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | 44 170.00 | 8 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065.00 | 4 834.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | 4 834.00 | | 8 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
UX Autres créances clients | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 826.00 | 11 075.00 | 27 751.00 | 38 826.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 717.00 | 111 720.00 | 227 997.00 | 339 717.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 544.00 | 139 671.00 | 27 751.00 | 217 544.00 |