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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 11 728.00 | 8 492.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 234.00 | 48 234.00 | 4 000.00 | 52 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 464.00 | | 129 464.00 | 129 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 942.00 | 59 962.00 | 141 980.00 | 201 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BZ Autres créances | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 353 019.00 | | 353 019.00 | 353 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 677.00 | | 418 677.00 | 418 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 620.00 | 59 962.00 | 560 657.00 | 620 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 591.00 | 595 276.00 | | 329 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 594.00 | 134 314.00 | | 113 594.00 |
DL TOTAL (I) | 451 985.00 | 738 391.00 | | 451 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 5 708.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | 51 800.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 2 793.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 610.00 | 52 648.00 | | 48 610.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 671.00 | 118 350.00 | | 108 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 657.00 | 856 742.00 | | 560 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 45 554.00 | | 37 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 680.00 | 246 838.00 | | 213 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 086.00 | 112 524.00 | | 100 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 594.00 | 134 315.00 | | 113 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 814.00 | | 2 129.00 | 213 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 129 488.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 201 943.00 | 14 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 359.00 | | 2 129.00 | 141 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 12 878.00 | | 47 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | 12 878.00 | | 47 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 867.00 | 46 923.00 | | 52 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 464.00 | 129 464.00 | | 129 464.00 |
UX Autres créances clients | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 672.00 | 102 728.00 | | 108 672.00 |