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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 7 684.00 | 12 536.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 234.00 | 39 400.00 | 12 834.00 | 52 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 813.00 | 47 084.00 | 166 729.00 | 213 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BZ Autres créances | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 620 893.00 | | 620 893.00 | 620 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 013.00 | | 690 013.00 | 690 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 826.00 | 47 084.00 | 856 742.00 | 903 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 276.00 | 619 000.00 | | 595 276.00 |
DH Report à nouveau | | 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 314.00 | 136 421.00 | | 134 314.00 |
DL TOTAL (I) | 738 391.00 | 764 719.00 | | 738 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 16 823.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 800.00 | 50 745.00 | | 51 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 739.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | 53 077.00 | | 52 648.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 350.00 | 128 786.00 | | 118 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 742.00 | 893 506.00 | | 856 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 554.00 | 46 371.00 | | 45 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 838.00 | 241 567.00 | | 246 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 523.00 | 105 145.00 | | 112 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 314.00 | 136 421.00 | | 134 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 471.00 | | 2 343.00 | 222 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 141 359.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | | 213 814.00 | 11 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 016.00 | | 2 343.00 | 150 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 207.00 | 12 878.00 | | 34 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | 12 878.00 | | 34 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 800.00 | 45 856.00 | | 51 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
UX Autres créances clients | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 305.00 | 210 305.00 | | 210 305.00 |
VW T.V.A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 351.00 | 112 407.00 | | 118 351.00 |