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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 15 772.00 | 4 448.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 372.00 | 53 228.00 | 2 144.00 | 55 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 015.00 | 69 000.00 | 126 014.00 | 195 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 052.00 | | 68 052.00 | 68 052.00 |
BZ Autres créances | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 292 025.00 | | 292 025.00 | 292 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 409.00 | | 401 409.00 | 401 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 424.00 | 69 000.00 | 527 424.00 | 596 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 685.00 | 329 591.00 | | 299 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 908.00 | 113 594.00 | | 109 908.00 |
DL TOTAL (I) | 418 394.00 | 451 985.00 | | 418 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 111.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 1 682.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 349.00 | 48 610.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 029.00 | 108 671.00 | | 109 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 424.00 | 560 657.00 | | 527 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 029.00 | 102 728.00 | | 109 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 37 498.00 | | 33 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 286.00 | 213 680.00 | | 208 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 377.00 | 100 086.00 | | 98 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 908.00 | 113 594.00 | | 109 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 943.00 | | 3 138.00 | 201 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 066.00 | 119 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 195 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | | 3 138.00 | 72 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 488.00 | | | 129 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 963.00 | 9 038.00 | | 59 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 963.00 | 9 038.00 | | 59 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 398.00 | | 119 398.00 | 119 398.00 |
UX Autres créances clients | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 632.00 | 109 234.00 | 119 398.00 | 228 632.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |