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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 234.00 | 21 732.00 | 30 502.00 | 52 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 637.00 | 21 732.00 | 219 905.00 | 241 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
BZ Autres créances | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 569 942.00 | | 569 942.00 | 569 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 321.00 | | 677 321.00 | 677 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 958.00 | 21 732.00 | 897 226.00 | 918 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 379.00 | | | 189 379.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 474 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | 411.00 | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 324.00 | 134 242.00 | | 131 324.00 |
DL TOTAL (I) | 748 778.00 | 617 453.00 | | 748 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 859.00 | 38 826.00 | | 27 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 122.00 | 104 122.00 | | 50 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 2 826.00 | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | 66 369.00 | | 64 663.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 448.00 | 217 543.00 | | 148 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 226.00 | 834 997.00 | | 897 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 644.00 | 154 946.00 | | 114 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | 56 886.00 | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 628.00 | 239 305.00 | | 238 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 303.00 | 105 063.00 | | 107 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 324.00 | 134 242.00 | | 131 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 256.00 | | 3 382.00 | 280 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 189 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 241 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 021.00 | | 3 382.00 | 228 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 8 834.00 | | 12 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 899.00 | 8 834.00 | | 12 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 122.00 | 44 178.00 | | 50 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | 189 379.00 | | 189 379.00 |
UX Autres créances clients | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 598.00 | 296 598.00 | | 296 598.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 448.00 | 114 645.00 | 27 859.00 | 148 448.00 |