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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 220.00 | 3 640.00 | 16 580.00 | 20 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 234.00 | 30 566.00 | 21 668.00 | 52 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 470.00 | 34 206.00 | 188 264.00 | 222 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 632 866.00 | | 632 866.00 | 632 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 241.00 | | 705 241.00 | 705 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 712.00 | 34 206.00 | 893 506.00 | 927 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 000.00 | 608 000.00 | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 653.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 421.00 | 131 324.00 | | 136 421.00 |
DL TOTAL (I) | 764 719.00 | 748 778.00 | | 764 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 27 859.00 | | 16 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 745.00 | 50 122.00 | | 50 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 403.00 | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 077.00 | 64 663.00 | | 53 077.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 786.00 | 148 448.00 | | 128 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 506.00 | 897 226.00 | | 893 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 329.00 | | 222 329.00 | 222 329.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 52 482.00 | | 46 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 567.00 | 238 628.00 | | 241 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 145.00 | 107 303.00 | | 105 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 421.00 | 131 324.00 | | 136 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 638.00 | | 22 833.00 | 241 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 150 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 222 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 235.00 | | 20 220.00 | 52 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 403.00 | | 2 613.00 | 189 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 733.00 | 12 474.00 | | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 12 474.00 | | 21 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 745.00 | 44 801.00 | | 50 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
UX Autres créances clients | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824.00 | 11 235.00 | 5 589.00 | 16 824.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 208.00 | 222 208.00 | | 222 208.00 |
VW T.V.A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 787.00 | 117 253.00 | 5 589.00 | 128 787.00 |