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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 260 015.00 | 53 923.00 | 206 091.00 | 260 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 33 492.00 | 963.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 291.00 | 193 704.00 | 99 587.00 | 293 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 365.00 | 297 272.00 | 352 093.00 | 649 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 138.00 | | 617 138.00 | 617 138.00 |
BZ Autres créances | 116 133.00 | | 116 133.00 | 116 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 796.00 | | 900 796.00 | 900 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 160.00 | 297 272.00 | 1 252 889.00 | 1 550 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 197.00 | 370 215.00 | | 438 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 379.00 | 67 982.00 | | 17 379.00 |
DL TOTAL (I) | 510 576.00 | 493 197.00 | | 510 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 947.00 | 127 371.00 | | 63 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 047.00 | 115 327.00 | | 85 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 484.00 | 153 130.00 | | 323 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 038.00 | 217 264.00 | | 236 038.00 |
EA Autres dettes | 33 798.00 | 176 774.00 | | 33 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 313.00 | 789 867.00 | | 742 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 889.00 | 1 283 064.00 | | 1 252 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 875.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | -875.00 | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 13 599.00 | | 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 379.00 | 67 982.00 | | 17 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 329.00 | | | 645 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 825.00 | | | 587 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 176.00 | 55 096.00 | | 242 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 524.00 | 55 096.00 | | 229 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 484.00 | 323 484.00 | | 323 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 160.00 | 31 518.00 | 10 642.00 | 42 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 152.00 | 733 841.00 | 7 312.00 | 741 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 313.00 | 731 671.00 | 10 642.00 | 742 313.00 |