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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 260 015.00 | 70 293.00 | 189 722.00 | 260 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 33 819.00 | 636.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 319.00 | 192 328.00 | 83 992.00 | 276 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 393.00 | 312 591.00 | 319 802.00 | 632 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 754.00 | | 550 754.00 | 550 754.00 |
BZ Autres créances | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 236 744.00 | | 236 744.00 | 236 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 983 785.00 | | 983 785.00 | 983 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 178.00 | 312 591.00 | 1 303 587.00 | 1 616 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 576.00 | 438 197.00 | | 455 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | 17 379.00 | | 22 008.00 |
DL TOTAL (I) | 532 584.00 | 510 576.00 | | 532 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962.00 | 63 947.00 | | 10 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 259.00 | 85 047.00 | | 57 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 003.00 | 323 484.00 | | 261 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 473.00 | 236 038.00 | | 388 473.00 |
EA Autres dettes | 53 306.00 | 33 798.00 | | 53 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 003.00 | 742 313.00 | | 771 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 587.00 | 1 252 889.00 | | 1 303 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 365.00 | | | 649 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 261.00 | | | 591 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 272.00 | 41 383.00 | 26 064.00 | 297 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 620.00 | 41 383.00 | 26 064.00 | 284 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 550 754.00 | | | 550 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742.00 | 101.00 | | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VP Divers | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 473.00 | 388 473.00 | | 388 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 130.00 | 1 111 395.00 | 7 312.00 | 614 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 003.00 | 760 362.00 | | 771 003.00 |