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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 282 131.00 | 116 551.00 | 165 580.00 | 282 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 848.00 | 212 033.00 | 83 816.00 | 295 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 088.00 | 379 191.00 | 294 897.00 | 674 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 601.00 | 33 200.00 | 796 401.00 | 829 601.00 |
BZ Autres créances | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 599 417.00 | | 599 417.00 | 599 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 676.00 | 33 200.00 | 1 511 476.00 | 1 544 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 764.00 | 412 391.00 | 1 806 373.00 | 2 218 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 056.00 | 493 058.00 | | 503 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | 74 998.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 657 507.00 | 623 056.00 | | 657 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 472.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 149 891.00 | | 280 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 719.00 | 400 338.00 | | 532 719.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 79 220.00 | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 082.00 | | | 91 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 866.00 | 629 921.00 | | 1 148 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 373.00 | 1 252 977.00 | | 1 806 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 492 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | 6 989.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 948.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 6 041.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 923.00 | 22 767.00 | | 33 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 752.00 | 1 817 101.00 | | 1 494 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 300.00 | 1 742 103.00 | | 1 395 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | 74 998.00 | | 99 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 098.00 | | 64 497.00 | 611 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 674 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 615 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 994.00 | | 64 447.00 | 552 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | 50.00 | 43 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 339.00 | 29 762.00 | 910.00 | 350 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 687.00 | 29 762.00 | 910.00 | 337 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 456.00 | 248 716.00 | 31 740.00 | 280 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 719.00 | 527 719.00 | | 527 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 829 601.00 | 729 254.00 | 100 347.00 | 829 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 748.00 | 794 089.00 | 107 659.00 | 901 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 866.00 | 1 117 126.00 | 31 740.00 | 1 148 866.00 |