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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 260 015.00 | 102 228.00 | 157 786.00 | 260 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 024.00 | 197 504.00 | 57 521.00 | 255 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 098.00 | 350 339.00 | 260 759.00 | 611 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 671.00 | 33 200.00 | 309 471.00 | 342 671.00 |
BZ Autres créances | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 529 229.00 | | 529 229.00 | 529 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 418.00 | 33 200.00 | 992 218.00 | 1 025 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 516.00 | 383 539.00 | 1 252 977.00 | 1 636 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 058.00 | 477 584.00 | | 493 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | 80 474.00 | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | 623 056.00 | 613 058.00 | | 623 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 456.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 179 195.00 | | 149 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 338.00 | 350 917.00 | | 400 338.00 |
EA Autres dettes | 79 220.00 | 48 541.00 | | 79 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 921.00 | 579 339.00 | | 629 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 977.00 | 1 192 397.00 | | 1 252 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 765 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 072.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 26 800.00 | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 3 621.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | 23 179.00 | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 767.00 | 18 890.00 | | 22 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 101.00 | 2 246 242.00 | | 1 817 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 103.00 | 2 165 768.00 | | 1 742 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 998.00 | 80 474.00 | | 74 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 747.00 | | 8 351.00 | 602 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 643.00 | | 8 351.00 | 544 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 267.00 | 35 072.00 | | 315 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 616.00 | 35 072.00 | | 302 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 891.00 | 149 891.00 | | 149 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 338.00 | 288 759.00 | 111 579.00 | 400 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 342 671.00 | 309 471.00 | 33 200.00 | 342 671.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 351.00 | 370 839.00 | 40 512.00 | 411 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 921.00 | 518 342.00 | 111 579.00 | 629 921.00 |