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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 260 015.00 | 86 595.00 | 173 420.00 | 260 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 34 145.00 | 310.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 673.00 | 178 376.00 | 68 298.00 | 246 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 747.00 | 315 267.00 | 287 480.00 | 602 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 355.00 | | 95 355.00 | 95 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 811.00 | 33 200.00 | 471 611.00 | 504 811.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 267 234.00 | | 267 234.00 | 267 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 117.00 | 33 200.00 | 904 917.00 | 938 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 864.00 | 348 467.00 | 1 192 397.00 | 1 540 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 477 584.00 | 455 576.00 | | 477 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | 22 008.00 | | 80 474.00 |
DL TOTAL (I) | 613 058.00 | 532 584.00 | | 613 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 10 962.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 57 259.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 195.00 | 261 003.00 | | 179 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 917.00 | 388 473.00 | | 350 917.00 |
EA Autres dettes | 48 541.00 | 53 306.00 | | 48 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 339.00 | 771 003.00 | | 579 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 397.00 | 1 303 587.00 | | 1 192 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 209 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 546.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 151 974.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 179.00 | -151 974.00 | | 23 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 890.00 | 3 813.00 | | 18 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 242.00 | 2 516 287.00 | | 2 246 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 767.00 | 2 494 279.00 | | 2 165 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 474.00 | 22 008.00 | | 80 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 393.00 | 16 523.00 | | 632 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 169.00 | 602 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 169.00 | 544 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 289.00 | 16 523.00 | | 574 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 591.00 | 46 346.00 | 43 670.00 | 312 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 939.00 | 46 346.00 | 43 670.00 | 299 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 504 811.00 | 504 811.00 | | 504 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VP Divers | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 917.00 | 350 917.00 | | 350 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 817.00 | 570 506.00 | 7 312.00 | 577 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 340.00 | 579 340.00 | | 579 340.00 |