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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 652.00 | 12 652.00 | 2 000.00 | 14 652.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 293 681.00 | 158 310.00 | 135 372.00 | 293 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 34 826.00 | 1 127.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 572.00 | 260 557.00 | 76 015.00 | 336 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 861.00 | 469 845.00 | 258 015.00 | 727 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 263.00 | 23 315.00 | 524 948.00 | 548 263.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CF Disponibilités | 692 787.00 | | 692 787.00 | 692 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 584.00 | 23 315.00 | 1 404 269.00 | 1 427 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 445.00 | 493 160.00 | 1 662 285.00 | 2 155 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 529 467.00 | 517 507.00 | | 529 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 347.00 | 96 960.00 | | 124 347.00 |
DL TOTAL (I) | 708 815.00 | 669 467.00 | | 708 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 243.00 | 180 000.00 | | 156 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 483.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 353.00 | 248 009.00 | | 230 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 580.00 | 388 626.00 | | 460 580.00 |
EA Autres dettes | 64 168.00 | 65 250.00 | | 64 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 947.00 | 73 969.00 | | 41 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 470.00 | 956 338.00 | | 953 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 285.00 | 1 625 805.00 | | 1 662 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 520.00 | | 44 341.00 | 683 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 366.00 | | 44 341.00 | 625 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 795.00 | 53 051.00 | | 416 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 143.00 | 53 051.00 | | 404 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 353.00 | 230 353.00 | | 230 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 548 263.00 | 548 263.00 | | 548 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 523.00 | 35 736.00 | 108 787.00 | 144 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VP Divers | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 830.00 | 455 830.00 | | 455 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 243.00 | 585 932.00 | 7 312.00 | 593 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 470.00 | 844 683.00 | 108 787.00 | 953 470.00 |