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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 37 342.00 | 336 078.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 859.00 | 166 743.00 | 65 116.00 | 231 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 313.00 | 217 619.00 | 402 693.00 | 620 313.00 |
BT Marchandises | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 598.00 | | 380 598.00 | 380 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 910.00 | 217 619.00 | 783 291.00 | 1 000 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 350 023.00 | | | 350 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 435.00 | | | -52 435.00 |
DL TOTAL (I) | 580 947.00 | | | 580 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 344.00 | | | 202 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 291.00 | | | 783 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 041.00 | | | 171 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 371.00 | | 231 371.00 | 231 371.00 |
FG Production vendue services | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 193.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 658.00 | | | 318 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 093.00 | | | 371 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 435.00 | | | -52 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 250.00 | | 1 063.00 | 619 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 565.00 | | 1 063.00 | 243 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 427.00 | 57 193.00 | | 160 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 37 342.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 662.00 | 19 851.00 | | 159 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 010.00 | 12 478.00 | 30 532.00 | 43 010.00 |
VI Groupe et associés | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 419.00 | 5 919.00 | 1 500.00 | 7 419.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 574.00 | 171 041.00 | 30 532.00 | 201 574.00 |