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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 224 052.00 | 149 368.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 387.00 | 233 496.00 | 2 891.00 | 236 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 340.00 | 471 081.00 | 152 259.00 | 623 340.00 |
BT Marchandises | 399 668.00 | | 399 668.00 | 399 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 884.00 | | 479 884.00 | 479 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 224.00 | 471 081.00 | 632 143.00 | 1 103 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 131 947.00 | | | 131 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 409 005.00 | | | 409 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 138.00 | | | 223 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 707.00 | | 260 707.00 | 260 707.00 |
FG Production vendue services | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 029.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 140.00 | | | 332 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 458.00 | | 882.00 | 622 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 374 185.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 274.00 | | 882.00 | 248 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052.00 | 38 029.00 | | 433 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 475.00 | 37 342.00 | | 187 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 577.00 | 687.00 | | 245 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 656.00 | 13 218.00 | 43 438.00 | 56 656.00 |
VI Groupe et associés | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 648.00 | 178 209.00 | 43 438.00 | 221 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
YT Sous‐traitance | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 793.00 | | | 99 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |