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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 149 368.00 | 224 052.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 505.00 | 227 195.00 | 8 310.00 | 235 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 458.00 | 390 096.00 | 232 362.00 | 622 458.00 |
BT Marchandises | 371 131.00 | 6 428.00 | 364 703.00 | 371 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 693.00 | 6 428.00 | 409 265.00 | 415 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 151.00 | 396 524.00 | 641 627.00 | 1 038 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 222 229.00 | | | 222 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 487.00 | | | -59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 446 101.00 | | | 446 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 627.00 | | | 641 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 958.00 | | | 185 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
FG Production vendue services | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 171.00 | | 263 171.00 | 263 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 979.00 | | | 264 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 466.00 | | | 324 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 487.00 | | | -59 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 775.00 | 58 322.00 | 390 096.00 | 331 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 791.00 | 37 342.00 | 150 133.00 | 112 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 984.00 | 20 980.00 | 239 964.00 | 218 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 127.00 | 7 957.00 | 8 170.00 | 16 127.00 |
VI Groupe et associés | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 128.00 | 185 958.00 | 8 170.00 | 194 128.00 |