| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 74 684.00 | 298 736.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 859.00 | 186 667.00 | 45 192.00 | 231 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 313.00 | 274 885.00 | 345 428.00 | 620 313.00 |
BT Marchandises | 342 247.00 | 6 428.00 | 335 819.00 | 342 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 297.00 | 6 428.00 | 370 870.00 | 377 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 610.00 | 281 313.00 | 716 297.00 | 997 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 297 588.00 | | | 297 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 809.00 | | | -43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 537 139.00 | | | 537 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 159.00 | | | 179 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 297.00 | | | 716 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 064.00 | | | 155 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
FG Production vendue services | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 837.00 | | 291 837.00 | 291 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 428.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 405.00 | | | 340 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 809.00 | | | -43 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 619.00 | 57 266.00 | 274 885.00 | 217 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 107.00 | 37 342.00 | 75 449.00 | 38 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 512.00 | 19 924.00 | 199 436.00 | 179 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 108.00 | 7 688.00 | 23 420.00 | 31 108.00 |
VI Groupe et associés | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 4 456.00 | 1 500.00 | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 484.00 | 155 064.00 | 23 420.00 | 178 484.00 |