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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 373 420.00 | 186 710.00 | 186 710.00 | 373 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 505.00 | 232 809.00 | 2 696.00 | 235 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 458.00 | 433 052.00 | 189 406.00 | 622 458.00 |
BT Marchandises | 382 668.00 | | 382 668.00 | 382 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 583.00 | 433 052.00 | 648 531.00 | 1 081 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 600.00 | | | 257 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DH Report à nouveau | 162 742.00 | | | 162 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 795.00 | | | -30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 415 307.00 | | | 415 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 531.00 | | | 648 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 788.00 | | 192 788.00 | 192 788.00 |
FG Production vendue services | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 956.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 639.00 | | | 254 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 433.00 | | | 285 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 795.00 | | | -30 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 096.00 | 42 956.00 | 433 052.00 | 390 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 133.00 | 37 342.00 | 187 475.00 | 150 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 964.00 | 5 614.00 | 245 577.00 | 239 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 688.00 | 8 212.00 | 4 475.00 | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 155.00 | 228 680.00 | 4 475.00 | 233 155.00 |